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三季報預增跌停、預降卻漲停?市場先生:科技股投資更看邊際變化-今牛財經

時間:2019-10-15 13:53:54 來源:今牛財經綜合

 

15日,主營射頻天線的碩貝德股價封一字跌停,截至上午收盤,跌停板上尚有28萬手封單。

消息面上,公司14日晚間公告,前三季度凈利潤預增90.55%109.6%,但第三季度僅盈利1100萬至1300萬元,同比下降26%37%。對于第三季度的業績下滑,公司表示,主要是因為在5G新技術、新材料、新工藝以及產能、設備等方面的投入較大;部分5G產品項目開始批量供貨,受產能爬坡、良率較低等因素影響,盈利能力尚未充分體現。

此外,公司還公告,實控人及部分高管計劃減持公司合計1619.25萬股,約合公司總股本的3.98%

5G產業鏈業績分化明顯 預增個股受追捧

與碩貝德形成鮮明對比的是,同為5G產業鏈的麥捷科技15日以漲停價開盤,經過盤中幾番換手后,截至上午收盤,仍強勢封住漲停。

麥捷科技公告顯示,預計前三季業績下降16%27%,但第三季度業績同比上升26%35%

公司表示,受益于 5G 通信產業的蓬勃發展,基站建設和智能移動終端更新換代正如火如荼,公司主營的電感和濾波器等產品下半年開始供不應求,在第三季度發貨金額創歷史新高,公司也在積極組織生產交付和擴充產能,為第四季度和明年的經營業績穩中有升奠定良好基礎。

此外,公司在射頻通信領域布局的波器產品已經成功導入到基站龍頭客戶和手機一線品牌客戶,通過多年的技術積淀和市場客戶的不斷認可后已經開始放量,正在為大規模量產積極準備。

市場不止看業績增速 更關注邊際變化

碩貝德和麥捷科技,一個三季報預增卻跌停,一個三季報預降卻漲停。看似反直覺的背后,卻反應了市場先生的投資邏輯:從表面的數據背后,挖掘上市公司基本面的邊際變化。

盡管創業板業績預告高峰已過,但未來還將有滬市、深市主板以及中小板的公司陸續披露業績預告或是三季報。在瀏覽這些財報的時候,市場先生在今天做出的選擇,或許可以給投資者一些啟示。

從機構策略來看,太平洋證券認為,短期的做多窗口將更多由事件及情緒驅動,事件驅動決定了十月最佳機會并非指數而在結構,中期仍然看好消費(醫藥及食品飲料)及成長(國產替代中的電子、自主可控的計算機軟件)將受益于三季報超預期。

 

國泰君安從三季報數據中得出核心三大結論:1TMT盈利的確顯著在回升,電子、計算機盈利明顯強于通信。以電子為例,從披露的利潤增速數據來看(參考業績預告上限),電子行業披露的盈利增速大于100%的個股有17家,100%-50%6家,50%-0的有16家,負增長共16家,盈利景氣明顯強于大市。2)醫藥生物盈利景氣高,類似電子等行業。3)整體來看,周期行業的盈利景氣度仍較低,業績不確定性仍大。

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